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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息)

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單位淨值 (04/22)
6.9157
0.08%
0.0057
近1月:-0.17%近3月:0.64%近1年:5.09%
管理費:0.50%成立日期:2021/04/25
基金規模:TWD21.0億2025/03/30
同組別排名:
贏過46%(842/1676)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/22

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.17%0.64%1.43%1.34%5.09%5.33%----
基準指數----------------
同組平均-1.12%0.62%1.07%2.46%6.64%15.09%51.35%46.67%
同組排名----
贏過N%基金58%51%62%57%50%43%--%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師